Eine Cash-Order (Cash Order) ist ein Dokument, das den Cashflow zwischen Bankkonten und Kassenbetrieben eines Unternehmens erfasst. In 1C 8.3 Buchhaltung können Sie die RCO mit einer speziellen Funktion, die es Ihnen ermöglicht, alle erforderlichen Felder automatisch auszufüllen, einfach ausstellen. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung werden wir Ihnen sagen, wie Sie dies tun können.
Schritt 1: Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung und melden Sie sich bei einem Konto an, das zum Erstellen und Bearbeiten von PCO berechtigt ist.
Schritt 2: Wählen Sie im Hauptmenü den Abschnitt "Dokumente", gefolgt von "Kassenbestellungen" und "Abrechnungsbestellungen".
Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oder verwenden Sie die Tastenkombination Strg+ N, um ein neues RKO zu erstellen.
Schritt 4: Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus, z. B. Datum, Dokumentnummer, Rechnung des Zahlers und des Empfängers, Zahlungsbetrag und andere Daten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Daten Sie eingeben sollen, lesen Sie das Benutzerhandbuch des Programms.
Schritt 5: Überprüfen Sie, ob die ausgefüllten Felder korrekt sind, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Halten", um die PCO durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Programm automatisch Buchungen im Buchhaltungsjournal und aktualisiert die Kontostände.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Abrechnungsbestellung in 1C 8.3 Buchhaltung erfolgreich abgeschlossen! Jetzt können Sie dieses Dokument verwenden, um Geldtransaktionen in Ihrem Unternehmen zu erfassen. Bitte beachten Sie, dass alle durchgeführten RCO in einer Datenbank gespeichert sind und jederzeit zur Überprüfung oder Analyse abgerufen werden können.
Öffnen des Programms 1C 8.3 Buchhaltung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit dem Programm 1C 8.3 Buchhaltung zu beginnen:
- Starten Sie das Programm. Suchen Sie die Programmverknüpfung auf dem Desktop oder im Startmenü und doppelklicken Sie darauf.
- Wählen Sie eine Informationsdatenbank aus. Wenn Sie das Programm starten, werden Sie aufgefordert, die Informationsdatenbank auszuwählen, mit der Sie arbeiten möchten. Wählen Sie die gewünschte Informationsbasis aus der Liste aus oder erstellen Sie eine neue.
- Melden Sie sich beim Programm an. Nachdem Sie die Informationsbasis ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, den Benutzernamen und das Passwort des Benutzers einzugeben. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden. Wenn Sie kein Konto haben, wenden Sie sich an den Programmadministrator, um Zugriff zu erhalten.
- Warten Sie, bis das Programm geladen wird. Nach der Eingabe der Anmeldeinformationen kann es einige Zeit dauern, bis das Programm die Daten lädt und die Schnittstelle konfiguriert hat. Warten Sie, bis das Programm vollständig geladen ist.
Jetzt sind Sie bereit, mit der Arbeit im Programm 1C 8.3 Buchhaltung zu beginnen und Zahlungsaufträge zu erstellen.
Anmeldung bei der gewünschten Datenbank
Um eine Abrechnungsbestellung im Programm 1C 8.3 Buchhaltung zu erstellen, müssen Sie sich zuerst in der gewünschten Datenbank anmelden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
1. Starten Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung
Um das Programm 1C 8.3 Buchhaltung zu starten, suchen Sie die Programmverknüpfung auf dem Desktop oder im Startmenü. Doppelklicken Sie auf die Programmverknüpfung, um sie auszuführen.
2. Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus
Nach dem Start des Programms wird ein Fenster mit der Auswahl der Datenbank angezeigt. In diesem Fenster müssen Sie die gewünschte Datenbank auswählen, in der die Abrechnungsbestellung ausgestellt werden soll. Klicken Sie zur Auswahl auf den Namen der Datenbank.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein
Nachdem Sie die Datenbank ausgewählt haben, erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben können. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, mit dem Sie auf diese Datenbank zugreifen können. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um fortzufahren.
Hinweis: Wenn Sie keinen Benutzernamen und kein Passwort für den Zugriff auf die Datenbank haben, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Zugriff zu erhalten.
Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, haben Sie sich erfolgreich in der gewünschten Datenbank angemeldet und sind bereit, im Programm 1C 8.3 Buchhaltung eine Abrechnungsbestellung auszugeben.
Gehen Sie zum Abschnitt "Cash Order"
Um mit der Abrechnungsbestellung in 1C 8.3 Buchhaltung zu beginnen, müssen Sie zum entsprechenden Abschnitt des Programms gehen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen:
Schritt 1: Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
Schritt 2: Suchen Sie im Hauptbildschirm des Programms nach dem Abschnitt "Cash Order" und klicken Sie darauf.
Schritt 3: Sie gelangen auf die Seite zum Erstellen einer neuen Kassenorder. Hier können Sie die erforderlichen Informationen ausfüllen und Berechnungen durchführen.
Hinweis: Wenn Sie den Abschnitt "Cash Order" auf der Hauptseite des Programms nicht sehen, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Zugriffsrechte festlegen oder sich an den Systemadministrator wenden.
Jetzt können Sie mit der Abrechnungsbestellung in 1C 8.3 Buchhaltung beginnen.
Erstellen einer neuen Order
Um eine neue Cash-Order in 1C zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung und wählen Sie die gewünschte Organisation aus der Liste der Unternehmen aus.
- Gehen Sie zum Abschnitt "Geldtransaktionen" und wählen Sie im Untermenü "Partnerabrechnungen" aus.
- Wählen Sie in der Liste der Transaktionen die Option "Cash-Order" aus, und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Neu".
- Füllen Sie im geöffneten Formular die erforderlichen Felder aus, z. B. das Datum der Bestellung, die Nummer der Bestellung, den Betrag usw.
- Wählen Sie ggf. einen Kontrahenten im Feld "Kontrahenten" aus.
- Fügen Sie über die Schaltfläche "Hinzufügen" in der Symbolleiste die erforderlichen Details zum Vorgang hinzu, z. B. Produkte oder Dienstleistungen.
- Definieren Sie die Art des Vorgangs, indem Sie im Feld "Vorgangsart" die entsprechende Option auswählen.
- Geben Sie die Konten und Unterkonten an, von denen die Gelder abgeschrieben und gutgeschrieben werden sollen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um eine Zahlungsbestätigung zu erstellen.
Nach Abschluss dieser Schritte wird eine neue Cash-Order in 1C 8 erstellt.3 Buchhaltung, die Sie bei Bedarf anzeigen und bearbeiten können.
Erforderliche Felder ausfüllen
Bei der Erledigung einer Abrechnungsbestellung im Programm 1C 8.3 Die Buchhaltung muss die erforderlichen Felder korrekt ausgefüllt werden. Dies ermöglicht nicht nur die korrekte Eingabe der Daten in das System, sondern vermeidet auch mögliche Fehler und Probleme bei der späteren Verarbeitung des Dokuments.
Ein wichtiges Feld ist die "Vertragsnummer". Geben Sie in diesem Feld die Nummer des Vertrags oder der Vereinbarung an, für die die Zahlung oder Zahlung erfolgt. Der Einfachheit halber können Sie das Nachschlagewerk "Verträge" verwenden.
Ein weiteres Pflichtfeld ist "Organisationskonto". In diesem Feld wird die Kontonummer angegeben, auf die die Gelder gutgeschrieben oder belastet werden sollen. Sie können das Handbuch "Budgetkonten", "Kostenartikel" oder andere zusätzliche Nachschlagewerke verwenden, die vom Programm 1C bereitgestellt werden, um ein Konto auszuwählen.
Sie müssen auch die Felder "Betrag" und "Währung" ausfüllen. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag an, der auf das angegebene Organisationskonto überwiesen werden soll. Wählen Sie im Feld Währung den Typ der Währung aus, in der Sie abrechnen oder bezahlen möchten.
Andere erforderliche Felder wie "Dokumentdatum", "Vertragspartner", "Basis", "Code" usw. hängen von der jeweiligen Situation und den Anforderungen der Buchhaltung der Organisation ab, sodass sich ihr Ausfüllen in verschiedenen Fällen ändern kann.
Es wird empfohlen, beim Ausfüllen der obligatorischen Felder in einer Kassenorder vorsichtig zu sein und die Richtigkeit der eingegebenen Daten zu überprüfen, um zukünftige Fehler und Probleme zu vermeiden.
